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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 076.00 | 17 693.00 | 1 383.00 | 19 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 292.00 | 18 217.00 | 24 074.00 | 42 292.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 968.00 | 35 910.00 | 32 057.00 | 67 968.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
084 Disponibilités | 635 380.00 | | 635 380.00 | 635 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 431.00 | | 754 431.00 | 754 431.00 |
110 Total général Actif | 822 399.00 | 35 910.00 | 786 489.00 | 822 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 599.00 | 379 028.00 | | 365 599.00 |
230 Autres produits | 26 606.00 | 16 227.00 | | 26 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 205.00 | 395 255.00 | | 392 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 977.00 | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 159 141.00 | 163 923.00 | | 159 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 6 292.00 | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 446.00 | 125 593.00 | | 129 446.00 |
252 Charges sociales | 51 012.00 | 49 108.00 | | 51 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 130.00 | 7 267.00 | | 8 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 884.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 960.00 | 354 044.00 | | 351 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 244.00 | 41 211.00 | | 40 244.00 |
280 Produits financiers | 1 627.00 | 1 205.00 | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 12 431.00 | 12 131.00 | | 12 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 440.00 | 30 285.00 | | 29 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15.00 | | | 15.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |