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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 076.00 | 15 995.00 | 3 081.00 | 19 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 18 770.00 | 30 506.00 | 49 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 953.00 | 34 765.00 | 40 188.00 | 74 953.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
084 Disponibilités | 634 876.00 | | 634 876.00 | 634 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 644.00 | | 705 644.00 | 705 644.00 |
110 Total général Actif | 780 597.00 | 34 765.00 | 745 832.00 | 780 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 028.00 | 365 401.00 | | 379 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 227.00 | 14 512.00 | | 16 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 255.00 | 381 913.00 | | 395 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 977.00 | -898.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 163 923.00 | 183 522.00 | | 163 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 4 733.00 | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 593.00 | 105 734.00 | | 125 593.00 |
252 Charges sociales | 49 108.00 | 38 266.00 | | 49 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | 4 957.00 | | 7 267.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 660.00 | | |
262 Autres charges | 884.00 | 731.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 044.00 | 338 704.00 | | 354 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 211.00 | 43 210.00 | | 41 211.00 |
280 Produits financiers | 1 205.00 | 3 768.00 | | 1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 233.00 | | |
294 Charges financières | 12 131.00 | 11 832.00 | | 12 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 285.00 | 35 829.00 | | 30 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |