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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 746.00 | 82 234.00 | 22 512.00 | 104 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 349.00 | 31 146.00 | 5 203.00 | 36 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 095.00 | 113 380.00 | 27 715.00 | 141 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 636.00 | | 201 636.00 | 201 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 731.00 | 113 380.00 | 229 350.00 | 342 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 080.00 | 88 830.00 | | 100 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 11 251.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 123 379.00 | 101 180.00 | | 123 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 6 420.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 26 798.00 | | 44 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 56 248.00 | | 54 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 971.00 | 97 006.00 | | 105 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 350.00 | 198 186.00 | | 229 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 971.00 | 97 006.00 | | 105 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 609.00 | 1 208.00 | 360 817.00 | 359 609.00 |
FG Production vendue services | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 223.00 | 1 208.00 | 453 431.00 | 452 223.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 2 329.00 | | 1 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 950.00 | 22 530.00 | | 29 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 730.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 217.00 | 424 714.00 | | 472 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 019.00 | 413 463.00 | | 450 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 199.00 | 11 251.00 | | 22 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 930.00 | | 7 228.00 | 157 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 063.00 | 141 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 063.00 | 141 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 930.00 | | 7 228.00 | 157 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 324.00 | 15 399.00 | 15 342.00 | 113 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 324.00 | 15 399.00 | 15 342.00 | 113 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |