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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 322.00 | 3 078.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 512.00 | 105 205.00 | 5 307.00 | 110 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 39 117.00 | 2 022.00 | 41 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 066.00 | 146 643.00 | 10 423.00 | 157 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 898.00 | 1 585.00 | 56 313.00 | 57 898.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 146.00 | 1 585.00 | 129 561.00 | 131 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 212.00 | 148 228.00 | 139 984.00 | 288 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 926.00 | 46 393.00 | | 61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 803.00 | 55 533.00 | | -56 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223.00 | 103 026.00 | | 6 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 055.00 | 5 402.00 | | 44 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 4 956.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 70 286.00 | | 21 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 559.00 | 72 276.00 | | 64 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 761.00 | 152 920.00 | | 133 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 984.00 | 255 946.00 | | 139 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 407.00 | 150 216.00 | | 132 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 959.00 | | 288 959.00 | 288 959.00 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 327.00 | | 1 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 420.00 | 22 783.00 | | 24 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 752.00 | 535 636.00 | | 323 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 555.00 | 480 104.00 | | 380 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 803.00 | 55 533.00 | | -56 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 066.00 | | | 157 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 020.00 | 5 623.00 | | 141 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 080.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 778.00 | 4 543.00 | | 139 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 605.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 605.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 605.00 | | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 055.00 | 42 702.00 | 1 353.00 | 44 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 382.00 | 70 480.00 | 1 902.00 | 72 382.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 761.00 | 132 407.00 | 1 353.00 | 133 761.00 |