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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 242.00 | 4 158.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 512.00 | 102 527.00 | 7 985.00 | 110 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 37 252.00 | 3 888.00 | 41 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 066.00 | 141 020.00 | 16 046.00 | 157 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 348.00 | 980.00 | 172 368.00 | 173 348.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 880.00 | 980.00 | 239 900.00 | 240 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 946.00 | 142 000.00 | 255 946.00 | 397 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 393.00 | 116 079.00 | | 46 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | 50 314.00 | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 103 026.00 | 167 493.00 | | 103 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402.00 | 8 080.00 | | 5 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 7 163.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 37 374.00 | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | 59 999.00 | | 72 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 920.00 | 112 615.00 | | 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 946.00 | 280 109.00 | | 255 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 216.00 | 107 218.00 | | 150 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 026.00 | | 477 026.00 | 477 026.00 |
FG Production vendue services | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 503.00 | | 535 503.00 | 535 503.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 402.00 | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 783.00 | 38 271.00 | | 22 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 9 554.00 | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 636.00 | 541 816.00 | | 535 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 104.00 | 491 501.00 | | 480 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 533.00 | 50 314.00 | | 55 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 300.00 | | 5 766.00 | 151 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 885.00 | | 5 766.00 | 145 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 869.00 | 6 151.00 | | 134 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 1 080.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | 5 071.00 | | 134 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 2 697.00 | 2 704.00 | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 411.00 | 184 235.00 | 1 176.00 | 185 411.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 920.00 | 150 216.00 | 2 704.00 | 152 920.00 |