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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 1 783.00 | 386.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 32 942.00 | 58 192.00 | 91 134.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 363.00 | 34 724.00 | 58 638.00 | 93 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 009.00 | 7 871.00 | 178 138.00 | 186 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
084 Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 793.00 | 7 871.00 | 220 922.00 | 228 793.00 |
110 Total général Actif | 322 155.00 | 42 595.00 | 279 560.00 | 322 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
230 Autres produits | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 845.00 | | | 520 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
242 Autres charges externes. | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
252 Charges sociales | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 845.00 | | | 486 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |