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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 871.00 | 298.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 8 551.00 | 7 502.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 815.00 | 41 492.00 | 47 323.00 | 88 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 878.00 | 51 914.00 | 59 964.00 | 111 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 433.00 | 23 869.00 | 201 564.00 | 225 433.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 385.00 | 23 869.00 | 246 516.00 | 270 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 263.00 | 75 782.00 | 306 480.00 | 382 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 475.00 | 71 760.00 | | 84 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | 12 716.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 156 900.00 | 95 475.00 | | 156 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 722.00 | 33 484.00 | | 19 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 756.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 37 463.00 | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 82 372.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 25 377.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 581.00 | 184 085.00 | | 149 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 480.00 | 279 560.00 | | 306 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 818.00 | | 169 818.00 | 169 818.00 |
FG Production vendue services | 286 233.00 | 116 707.00 | 402 939.00 | 286 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 051.00 | 116 707.00 | 572 758.00 | 456 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 16 475.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 16 475.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -16 475.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 4 467.00 | | 20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 803.00 | 520 928.00 | | 574 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 379.00 | 508 212.00 | | 513 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 424.00 | 12 716.00 | | 61 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 871.00 | 23 869.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | 23 869.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | 23 869.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 080.00 | 244 240.00 | 4 840.00 | 249 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 947.00 | 134 428.00 | 11 519.00 | 145 947.00 |