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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 135.00 | 34.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 13 997.00 | 3 286.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 114.00 | 118 114.00 | 55 000.00 | 173 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 134 245.00 | 63 191.00 | 197 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 239.00 | 19 106.00 | 229 133.00 | 248 239.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 635.00 | 19 106.00 | 235 529.00 | 254 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 071.00 | 153 351.00 | 298 720.00 | 452 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 720.00 | | | 298 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
FG Production vendue services | 272 567.00 | | 272 567.00 | 272 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 342.00 | | 471 342.00 | 471 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 580.00 | | | 471 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 212.00 | | | 481 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 409.00 | | 1 027.00 | 196 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 370.00 | | 1 027.00 | 189 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 844.00 | 26 401.00 | | 107 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 88.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 798.00 | 26 313.00 | | 105 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | 6 739.00 | | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 6 739.00 | | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | 6 739.00 | | 12 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 217 869.00 | 217 869.00 | | 217 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 735.00 | 13 903.00 | 24 832.00 | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 497.00 | 254 627.00 | 4 870.00 | 259 497.00 |
VW T.V.A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 211.00 | 120 379.00 | 24 832.00 | 145 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |