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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 17 097.00 | 266.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 15 702.00 | 5 829.00 | 21 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 294.00 | 32 799.00 | 76 495.00 | 109 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 670.00 | 32 799.00 | 100 871.00 | 133 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 764.00 | | | -24 764.00 |
DL TOTAL (I) | -45 185.00 | | | -45 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 764.00 | | | -24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 993.00 | 1 806.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 1 806.00 | | 30 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 056.00 | 130 387.00 | 15 669.00 | 146 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 542.00 | | | 26 542.00 |