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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 19 108.00 | 2 423.00 | 21 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 294.00 | 36 471.00 | 72 823.00 | 109 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 962.00 | 36 471.00 | 88 491.00 | 124 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 200.00 | -49 216.00 | | -88 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | -38 984.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | -91 022.00 | -86 200.00 | | -91 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | 15 669.00 | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 85 592.00 | | 77 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 54 076.00 | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 51 832.00 | 31 060.00 | | 51 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 513.00 | 186 397.00 | | 179 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 491.00 | 100 197.00 | | 88 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 363.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -363.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 077.00 | 145 933.00 | | 147 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 899.00 | 184 917.00 | | 151 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822.00 | -38 984.00 | | -4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 251.00 | 3 220.00 | | 33 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | 3 220.00 | | 33 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
VI Groupe et associés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 061.00 | 88 052.00 | 14 009.00 | 102 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
ST Autres comptes | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |