| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 17 200.00 | 163.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 17 404.00 | 4 127.00 | 21 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 294.00 | 34 604.00 | 74 690.00 | 109 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 801.00 | 34 604.00 | 100 197.00 | 134 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 216.00 | -22 421.00 | | -49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 984.00 | -24 764.00 | | -38 984.00 |
DL TOTAL (I) | -86 200.00 | -45 185.00 | | -86 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 34 661.00 | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 85 140.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 31 060.00 | 10 586.00 | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 397.00 | 146 056.00 | | 186 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 197.00 | 100 871.00 | | 100 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 933.00 | 181 339.00 | | 145 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 917.00 | 206 103.00 | | 184 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 984.00 | -24 764.00 | | -38 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 1 806.00 | 1 354.00 | 32 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 1 806.00 | 1 354.00 | 32 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 891.00 | 84 222.00 | 15 669.00 | 99 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
ST Autres comptes | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 527.00 | | | 25 527.00 |