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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 994.00 | 91 666.00 | 153 328.00 | 244 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 498.00 | 94 952.00 | 187 546.00 | 282 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 443.00 | 186 618.00 | 454 825.00 | 641 443.00 |
BT Marchandises | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CF Disponibilités | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 706.00 | | 368 706.00 | 368 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 149.00 | 186 618.00 | 823 531.00 | 1 010 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DG Autres réserves | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 284 837.00 | | | 284 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 694.00 | | | 538 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 531.00 | | | 823 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 390.00 | | 2 573 390.00 | 2 573 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 390.00 | | 2 573 390.00 | 2 573 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 485.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 418.00 | | | 2 603 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 024.00 | | | 2 591 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 993.00 | | 6 450.00 | 634 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 043.00 | | 6 450.00 | 521 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 133.00 | 63 485.00 | | 123 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 133.00 | 63 485.00 | | 123 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 126.00 | 66 667.00 | 213 459.00 | 280 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204.00 | 48 254.00 | 3 950.00 | 52 204.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 694.00 | 325 235.00 | 213 459.00 | 538 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
ST Autres comptes | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 938.00 | | | 163 938.00 |