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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 47 458.00 | 2 329.00 | 45 128.00 | 47 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 207.00 | 236 073.00 | 105 134.00 | 341 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 351.00 | 182 983.00 | 123 368.00 | 306 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 466.00 | 421 385.00 | 389 081.00 | 810 466.00 |
BT Marchandises | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
CF Disponibilités | 473 131.00 | | 473 131.00 | 473 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 317.00 | | 773 317.00 | 773 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 782.00 | 421 385.00 | 1 162 398.00 | 1 583 782.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DG Autres réserves | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
DL TOTAL (I) | 653 681.00 | | | 653 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 716.00 | | | 508 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 398.00 | | | 1 162 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 570.00 | | | 310 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 650.00 | | 3 199 650.00 | 3 199 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 650.00 | | 3 199 650.00 | 3 199 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 410.00 | | | 3 259 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 157.00 | | | 3 152 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 513.00 | 71 992.00 | 78 120.00 | 427 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 513.00 | 71 992.00 | 78 120.00 | 427 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 729.00 | 33 583.00 | 142 366.00 | 231 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 089.00 | 69 139.00 | 3 950.00 | 73 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 717.00 | 310 571.00 | 142 366.00 | 508 717.00 |