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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 325.00 | 186 267.00 | 76 058.00 | 262 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 461.00 | 181 215.00 | 106 247.00 | 287 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 736.00 | 367 482.00 | 296 254.00 | 663 736.00 |
BT Marchandises | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
CF Disponibilités | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 772.00 | | 479 772.00 | 479 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 508.00 | 367 482.00 | 776 026.00 | 1 143 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DG Autres réserves | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 445 016.00 | | | 445 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 010.00 | | | 331 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 026.00 | | | 776 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 545.00 | 59 937.00 | | 307 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 545.00 | 59 937.00 | | 307 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 729.00 | 70 772.00 | 5 957.00 | 76 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 168.00 | 28 218.00 | 3 950.00 | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 010.00 | 325 053.00 | 5 957.00 | 331 010.00 |