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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 960.00 | 36 427.00 | 59 533.00 | 95 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 983.00 | 36 427.00 | 171 555.00 | 207 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
110 Total général Actif | 244 211.00 | 36 427.00 | 207 783.00 | 244 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 506.00 | 31 559.00 | | 51 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 994.00 | 124 816.00 | | 205 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 760.00 | 1 800.00 | | 2 760.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 2 596.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 895.00 | 160 771.00 | | 261 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 222.00 | 12 088.00 | | 21 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 232.00 | 906.00 | | 1 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 836.00 | 30 634.00 | | 54 836.00 |
242 Autres charges externes. | 42 411.00 | 32 061.00 | | 42 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 020.00 | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 198.00 | 47 847.00 | | 85 198.00 |
252 Charges sociales | 25 796.00 | 14 243.00 | | 25 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 775.00 | 7 048.00 | | 9 775.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 010.00 | 147 866.00 | | 244 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 885.00 | 12 905.00 | | 17 885.00 |
280 Produits financiers | | 292.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 781.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -437.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 527.00 | 10 854.00 | | 13 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |