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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 956.00 | 50 319.00 | 75 637.00 | 125 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 978.00 | 50 319.00 | 187 659.00 | 237 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
110 Total général Actif | 331 677.00 | 50 319.00 | 281 358.00 | 331 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 651.00 | 51 506.00 | | 77 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 951.00 | 205 994.00 | | 325 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 679.00 | 2 760.00 | | 2 679.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | 1 635.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 888.00 | 261 895.00 | | 408 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 434.00 | 21 222.00 | | 32 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 311.00 | 1 232.00 | | -3 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 323.00 | 54 836.00 | | 76 323.00 |
242 Autres charges externes. | 60 211.00 | 42 411.00 | | 60 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 3 538.00 | | 5 718.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 860.00 | 85 198.00 | | 134 860.00 |
252 Charges sociales | 39 435.00 | 25 796.00 | | 39 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 389.00 | 9 775.00 | | 16 389.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 077.00 | 244 010.00 | | 362 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 811.00 | 17 885.00 | | 46 811.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2 648.00 | 2 312.00 | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 633.00 | 35.00 | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 2 015.00 | | 5 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 170.00 | 13 527.00 | | 36 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -513.00 | | | -513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 713.00 | | | 17 713.00 |