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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 867.00 | 67 498.00 | 66 369.00 | 133 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 889.00 | 67 498.00 | 178 392.00 | 245 889.00 |
060 Stock marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
084 Disponibilités | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
110 Total général Actif | 357 407.00 | 67 498.00 | 289 909.00 | 357 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 648.00 | 77 651.00 | | 81 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 740.00 | 325 951.00 | | 353 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 162.00 | 2 679.00 | | 4 162.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | 2 607.00 | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 264.00 | 408 888.00 | | 442 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 142.00 | 32 434.00 | | 32 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | -3 311.00 | | 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 186.00 | 76 323.00 | | 88 186.00 |
242 Autres charges externes. | 56 690.00 | 60 211.00 | | 56 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 5 718.00 | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 643.00 | 134 860.00 | | 151 643.00 |
252 Charges sociales | 36 421.00 | 39 435.00 | | 36 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 179.00 | 16 389.00 | | 17 179.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 319.00 | 362 077.00 | | 390 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 945.00 | 46 811.00 | | 51 945.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 2 648.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 633.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 5 390.00 | | 7 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 960.00 | 36 170.00 | | 42 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |