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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 11 617.00 | 11 708.00 | 23 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 933.00 | 17 426.00 | 140 508.00 | 157 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 015.00 | | 378 015.00 | 378 015.00 |
BZ Autres créances | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CF Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 558.00 | 17.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 821.00 | 381 582.00 | | 486 821.00 |
242 Autres charges externes. | 128 267.00 | 102 824.00 | | 128 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 126.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 383.00 | 238 872.00 | | 299 383.00 |
252 Charges sociales | 22 168.00 | 10 045.00 | | 22 168.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 627.00 | 24 129.00 | | 30 627.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | 2 531.00 | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 838.00 | 90.00 | | 18 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -526.00 | 2 775.00 | | -526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 812.00 | 18 733.00 | | 81 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 144.00 | -69 877.00 | | -51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 812.00 | 18 733.00 | | 81 812.00 |
DL TOTAL (I) | 210 668.00 | 128 856.00 | | 210 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 9 388.00 | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 996.00 | 401 537.00 | | 526 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 664.00 | 530 396.00 | | 737 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 195.00 | 4 520.00 | 9 289.00 | 22 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 984.00 | 396 984.00 | | 396 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 996.00 | 526 996.00 | | 526 996.00 |