| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 997.00 | 12.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 5 319.00 | 13 862.00 | 19 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 014.00 | 11 515.00 | 760 499.00 | 772 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 238.00 | | 689 238.00 | 689 238.00 |
BZ Autres créances | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 908.00 | | 839 908.00 | 839 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 922.00 | 11 515.00 | 1 600 407.00 | 1 611 922.00 |
CU Autres participations | 745 354.00 | | 745 354.00 | 745 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 256 698.00 | 175 250.00 | | 256 698.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 81 448.00 | | 29 137.00 |
DK Provisions réglementées | 15 783.00 | 10 229.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 500 143.00 | 465 453.00 | | 500 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 292.00 | 439 639.00 | | 398 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 855.00 | 327 525.00 | | 376 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 59 029.00 | | 63 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 841.00 | 161 286.00 | | 217 841.00 |
EA Autres dettes | 42 827.00 | 984.00 | | 42 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 264.00 | 988 463.00 | | 1 100 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 407.00 | 1 453 915.00 | | 1 600 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 641.00 | 642 649.00 | | 804 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | 6 543.00 | | 2 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 265.00 | | 654 265.00 | 654 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 265.00 | | 654 265.00 | 654 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 708.00 | 412.00 | | 129 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 708.00 | 412.00 | | 129 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 224.00 | 30.00 | | 133 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 105.00 | 5 584.00 | | 145 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | -5 172.00 | | -15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 706.00 | -2 119.00 | | -8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 059.00 | 587 498.00 | | 794 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 922.00 | 506 050.00 | | 764 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | 81 448.00 | | 29 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 547.00 | 9 435.00 | | 27 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 730.00 | | 11 531.00 | 792 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 091.00 | 745 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 248.00 | 772 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 157.00 | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | | 11 531.00 | 19 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 685.00 | | | 766 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 3 747.00 | 4 830.00 | 12 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 133.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 3 614.00 | 4 830.00 | 6 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 229.00 | 5 554.00 | | 10 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 5 554.00 | | 10 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 689 238.00 | 689 238.00 | | 689 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 227.00 | 100 605.00 | 295 622.00 | 396 227.00 |
VI Groupe et associés | 376 855.00 | 376 855.00 | | 376 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 962.00 | 810 722.00 | 240.00 | 810 962.00 |
VW T.V.A. | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 264.00 | 804 641.00 | 295 622.00 | 1 100 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 2 735.00 | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 482.00 | 25 671.00 | | 20 482.00 |
ST Autres comptes | 125 418.00 | 89 827.00 | | 125 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 969.00 | 33 067.00 | | 50 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 907.00 | 58 835.00 | | 114 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 547.00 | 31 684.00 | | 22 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 898.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 3 633.00 | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 995.00 | 87 621.00 | | 130 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 690.00 | 27 135.00 | | 26 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 415.00 | 180 249.00 | | 219 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |