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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 3 088.00 | 2 260.00 | 5 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 197.00 | 2 643.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 13 842.00 | 13 844.00 | 27 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 459.00 | 22 325.00 | 765 133.00 | 787 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 696.00 | | 728 696.00 | 728 696.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 909.00 | | 807 909.00 | 807 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 367.00 | 22 325.00 | 1 573 042.00 | 1 595 367.00 |
CU Autres participations | 745 354.00 | | 745 354.00 | 745 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 372.00 | 285 835.00 | | 341 372.00 |
DH Report à nouveau | | 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 584.00 | 55 012.00 | | 64 584.00 |
DK Provisions réglementées | 26 891.00 | 21 337.00 | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 630 847.00 | 560 709.00 | | 630 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 122.00 | 400 829.00 | | 290 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 890.00 | 405 809.00 | | 296 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 79 679.00 | | 68 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 551.00 | 232 423.00 | | 235 551.00 |
EA Autres dettes | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | 350.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 195.00 | 1 119 089.00 | | 942 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 042.00 | 1 679 798.00 | | 1 573 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 195.00 | 1 119 089.00 | | 942 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 148.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 504.00 | | 6 955.00 | 780 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | | 6 955.00 | 24 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 354.00 | | | 745 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 5 877.00 | | 16 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 1 085.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 4 792.00 | | 9 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 337.00 | 5 554.00 | | 21 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 337.00 | 5 554.00 | | 21 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 728 696.00 | 728 696.00 | | 728 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VC Groupe et associés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VI Groupe et associés | 296 890.00 | 296 890.00 | | 296 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 036.00 | 797 036.00 | | 797 036.00 |
VW T.V.A. | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 195.00 | 942 195.00 | | 942 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 4 079.00 | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 533.00 | 20 214.00 | | 40 533.00 |
ST Autres comptes | 166 943.00 | 177 067.00 | | 166 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 615.00 | 89 723.00 | | 74 615.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | 5 174.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 402.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | 4 481.00 | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 248.00 | 166 673.00 | | 174 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 659.00 | 45 437.00 | | 43 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 192.00 | 292 178.00 | | 282 192.00 |