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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 487.00 | 163 234.00 | 42 253.00 | 205 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 608.00 | 97 393.00 | 57 216.00 | 154 608.00 |
AX Avances et acomptes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 871.00 | 260 921.00 | 7 170 951.00 | 7 431 871.00 |
BT Marchandises | 730 741.00 | | 730 741.00 | 730 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
BZ Autres créances | 618 974.00 | 449 441.00 | 169 533.00 | 618 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 726.00 | 449 441.00 | 1 054 285.00 | 1 503 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 597.00 | 710 362.00 | 8 475 235.00 | 9 185 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | -315 378.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 676.00 | 314 961.00 | | -291 676.00 |
DL TOTAL (I) | 207 907.00 | 499 583.00 | | 207 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 527.00 | 6 336 094.00 | | 5 981 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 884.00 | 1 003 612.00 | | 650 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 609.00 | 1 039 832.00 | | 1 217 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 747.00 | 218 546.00 | | 245 747.00 |
EA Autres dettes | 171 562.00 | 104 441.00 | | 171 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 329.00 | 8 721 898.00 | | 8 267 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 235.00 | 9 221 481.00 | | 8 475 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 646.00 | 1 901 326.00 | | 2 699 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 509.00 | | 5 111.00 | 7 428 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 7 431 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 360 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000 294.00 | | | 7 000 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 733.00 | | 5 111.00 | 356 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 744.00 | 68 290.00 | 1 113.00 | 193 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 450.00 | 68 290.00 | 1 113.00 | 193 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 609.00 | 1 217 609.00 | | 1 217 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
UX Autres créances clients | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961 452.00 | 393 770.00 | 1 786 658.00 | 5 961 452.00 |
VI Groupe et associés | 622 236.00 | 622 236.00 | | 622 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 523.00 | | | 407 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 042.00 | | | 585 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 313.00 | 701 331.00 | 44 982.00 | 746 313.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 328.00 | 2 699 646.00 | 1 786 658.00 | 8 267 328.00 |