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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 189.00 | 159 042.00 | 30 147.00 | 189 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 873.00 | 359 797.00 | 7 407 076.00 | 7 766 873.00 |
BT Marchandises | 752 667.00 | | 752 667.00 | 752 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BZ Autres créances | 150 841.00 | 49 105.00 | 101 735.00 | 150 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 148.00 | 49 105.00 | 985 043.00 | 1 034 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 021.00 | 408 902.00 | 8 392 119.00 | 8 801 021.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 170.00 | -135 737.00 | | 153 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 681.00 | 288 907.00 | | 106 681.00 |
DL TOTAL (I) | 509 851.00 | 653 170.00 | | 509 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 209.00 | 5 238 030.00 | | 4 859 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 600.00 | 435 750.00 | | 402 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 915.00 | 2 186 324.00 | | 2 188 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 784.00 | 163 471.00 | | 150 784.00 |
EA Autres dettes | 266 260.00 | 67 904.00 | | 266 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 768.00 | 8 091 478.00 | | 7 867 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 119.00 | 8 744 649.00 | | 8 392 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 958.00 | 1 975 283.00 | | 1 925 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 408.00 | 84 223.00 | | 140 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 133.00 | | 8 441.00 | 7 775 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 76 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 7 766 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 801.00 | 389 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300 294.00 | | | 7 300 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 103.00 | | 7 348.00 | 398 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 736.00 | | 1 093.00 | 76 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 055.00 | 23 543.00 | 15 801.00 | 352 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 761.00 | 23 543.00 | 15 801.00 | 351 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 915.00 | 1 288 915.00 | 900 000.00 | 2 188 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 260.00 | -78 365.00 | | 266 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
UX Autres créances clients | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718 801.00 | 457 216.00 | 2 074 533.00 | 4 718 801.00 |
VI Groupe et associés | 321 600.00 | -33 000.00 | | 321 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 290.00 | 199 861.00 | 50 429.00 | 250 290.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 768.00 | 1 925 958.00 | 3 055 533.00 | 7 867 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | 13 900.00 | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 184.00 | 24 010.00 | | 27 184.00 |
ST Autres comptes | 175 579.00 | 229 240.00 | | 175 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 292.00 | 432 288.00 | | 433 292.00 |
YT Sous‐traitance | 8 121.00 | 7 730.00 | | 8 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 320.00 | 4 880.00 | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 371.00 | 29 024.00 | | 26 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 076.00 | 42 924.00 | | 42 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 113.00 | 273 860.00 | | 256 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 652.00 | 211 707.00 | | 210 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 495.00 | 698 148.00 | | 654 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |