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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 224.00 | 206 728.00 | 2 496.00 | 209 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 879.00 | 145 033.00 | 43 846.00 | 188 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 133.00 | 352 055.00 | 7 423 078.00 | 7 775 133.00 |
BT Marchandises | 856 208.00 | | 856 208.00 | 856 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BZ Autres créances | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 571.00 | | 1 071 571.00 | 1 071 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 704.00 | 352 055.00 | 8 744 649.00 | 9 096 704.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 737.00 | -292 093.00 | | -135 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 907.00 | 156 357.00 | | 288 907.00 |
DL TOTAL (I) | 653 170.00 | 364 263.00 | | 653 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 030.00 | 5 755 448.00 | | 5 238 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 750.00 | 102 371.00 | | 435 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 324.00 | 2 211 134.00 | | 2 186 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 968.00 | 171 078.00 | | 162 968.00 |
EA Autres dettes | 68 406.00 | 65 270.00 | | 68 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 478.00 | 8 305 301.00 | | 8 091 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 649.00 | 8 669 564.00 | | 8 744 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 283.00 | 2 251 493.00 | | 1 975 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 223.00 | 187 766.00 | | 84 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 631.00 | | 64 648.00 | 7 743 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 76 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 146.00 | 7 775 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 398 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300 294.00 | | | 7 300 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 500.00 | | 37 248.00 | 367 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 836.00 | | 27 400.00 | 75 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 045.00 | 25 832.00 | 823.00 | 327 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 751.00 | 25 832.00 | 823.00 | 326 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 324.00 | 1 286 324.00 | 900 000.00 | 2 186 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 406.00 | 6 763.00 | | 68 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VB T. V. A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 153 807.00 | 435 006.00 | 1 973 759.00 | 5 153 807.00 |
VI Groupe et associés | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 888.00 | 147 652.00 | 50 236.00 | 197 888.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 478.00 | 1 975 283.00 | 2 954 759.00 | 8 091 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | 11 409.00 | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 010.00 | 21 737.00 | | 24 010.00 |
ST Autres comptes | 229 240.00 | 188 932.00 | | 229 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 288.00 | 459 931.00 | | 432 288.00 |
YT Sous‐traitance | 7 730.00 | 8 228.00 | | 7 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 880.00 | 5 520.00 | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 024.00 | 19 312.00 | | 29 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 924.00 | 30 721.00 | | 42 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 860.00 | 290 568.00 | | 273 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 707.00 | 231 267.00 | | 211 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 148.00 | 684 348.00 | | 698 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |