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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 418.00 | 647.00 | 2 771.00 | 3 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 1 018.00 | 10 654.00 | 11 672.00 |
040 Immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 484.00 | 1 665.00 | 52 819.00 | 54 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
084 Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
110 Total général Actif | 84 603.00 | 1 665.00 | 82 938.00 | 84 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 116.00 | 149 859.00 | | 104 116.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | 4 073.00 | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 493.00 | 153 932.00 | | 108 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 108.00 | 45 420.00 | | 32 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | 1 075.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 31 796.00 | 34 693.00 | | 31 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 327.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 876.00 | 43 956.00 | | 38 876.00 |
252 Charges sociales | 6 093.00 | 6 719.00 | | 6 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | 5 739.00 | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 416.00 | 138 933.00 | | 112 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 923.00 | 14 999.00 | | -3 923.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 203.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 2 125.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 373.00 | 13 077.00 | | 34 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 41 877.00 | | | 41 877.00 |