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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 1 751.00 | 1 644.00 | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 4 408.00 | 42 873.00 | 47 281.00 |
040 Immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 545.00 | 6 159.00 | 77 386.00 | 83 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
084 Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
110 Total général Actif | 112 877.00 | 6 159.00 | 106 718.00 | 112 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 834.00 | 92 819.00 | | 190 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 7 826.00 | 5 291.00 | | 7 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 660.00 | 98 110.00 | | 198 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 322.00 | 31 467.00 | | 63 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | -587.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 52 449.00 | 49 681.00 | | 52 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 749.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 086.00 | 43 845.00 | | 82 086.00 |
252 Charges sociales | 22 628.00 | 12 548.00 | | 22 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 2 348.00 | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 126.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 246.00 | 140 177.00 | | 227 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 586.00 | -42 067.00 | | -28 586.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 113.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | 50.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 797.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 770.00 | 17 463.00 | | -28 770.00 |