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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
CF Disponibilités | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 185.00 | | 3 655 185.00 | 3 655 185.00 |
CU Autres participations | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 746.00 | 11 642.00 | | 17 746.00 |
DH Report à nouveau | 360 189.00 | 218 489.00 | | 360 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089.00 | 122 804.00 | | 77 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 023.00 | 3 052 935.00 | | 2 480 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 831.00 | 353 945.00 | | 317 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 200.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 412.00 | 63 848.00 | | 105 412.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 161.00 | 417 993.00 | | 1 175 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 185.00 | 3 470 927.00 | | 3 655 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 285.00 | 100 921.00 | | 895 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 000.00 | | 100 000.00 | 3 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 000.00 | | 100 000.00 | 3 296 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 072.00 | 37 195.00 | 161 229.00 | 317 072.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 161.00 | 895 285.00 | 161 229.00 | 1 175 161.00 |