| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CF Disponibilités | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 372.00 | | 3 967 372.00 | 3 967 372.00 |
CU Autres participations | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 456.00 | 51 446.00 | | 86 456.00 |
DH Report à nouveau | 165 675.00 | 400 494.00 | | 165 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 448.00 | 700 190.00 | | -15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 683.00 | 3 537 131.00 | | 2 621 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 430.00 | 788 133.00 | | 636 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 339.00 | 600 400.00 | | 604 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 576.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 008.00 | 89 176.00 | | 101 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 689.00 | 1 478 285.00 | | 1 345 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 372.00 | 5 015 415.00 | | 3 967 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 645.00 | 842 071.00 | | 862 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 000.00 | | | 3 756 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 756 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 000.00 | | | 3 756 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 214.00 | 153 170.00 | 483 044.00 | 636 214.00 |
VI Groupe et associés | 604 339.00 | 604 339.00 | | 604 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 689.00 | 862 645.00 | 483 044.00 | 1 345 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |