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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 739.00 | | 549 739.00 | 549 739.00 |
CF Disponibilités | 187 711.00 | | 187 711.00 | 187 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 745.00 | | 737 745.00 | 737 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 745.00 | | 4 493 745.00 | 4 493 745.00 |
CU Autres participations | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 17 746.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 433 423.00 | 360 189.00 | | 433 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 917.00 | 77 089.00 | | 596 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 940.00 | 2 480 023.00 | | 3 436 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 621.00 | 317 831.00 | | 975 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 1 918.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 126.00 | 105 412.00 | | 81 126.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 804.00 | 1 175 161.00 | | 1 056 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 745.00 | 3 655 185.00 | | 4 493 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 262.00 | 895 285.00 | | 231 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 148.00 | 6 712.00 | | 11 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 884.00 | 10 418.00 | | 15 884.00 |
ST Autres comptes | 24 700.00 | 16 362.00 | | 24 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | 34 964.00 | | 35 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 1 402.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 643.00 | 8 114.00 | | 13 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 167.00 | 101 163.00 | | 99 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 325.00 | 3 918.00 | | 5 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 253.00 | 61 744.00 | | 76 253.00 |