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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282.00 | 15 952.00 | 2 331.00 | 18 282.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 511 058.00 | 26 417.00 | 484 640.00 | 511 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 2 947.00 | 10 511.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 421.00 | 39 838.00 | 53 583.00 | 93 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 619.00 | 85 154.00 | 601 465.00 | 686 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BN En cours de production de biens | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 850.00 | | 273 850.00 | 273 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 055.00 | | 675 055.00 | 675 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 675.00 | 85 154.00 | 1 276 521.00 | 1 361 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 958.00 | 1 587.00 | | 5 958.00 |
DG Autres réserves | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
DH Report à nouveau | | 80 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 218.00 | 163 209.00 | | 150 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
DL TOTAL (I) | 509 120.00 | 296 133.00 | | 509 120.00 |
DP Provisions pour risques | 534.00 | | | 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 717.00 | 20 745.00 | | 39 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 8 322.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 867.00 | 599 192.00 | | 766 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 521.00 | 895 325.00 | | 1 276 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 823.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 586.00 | 393 586.00 | | 393 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 373.00 | 217 060.00 | 175 487.00 | 741 373.00 |