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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 782.00 | 24 342.00 | 3 440.00 | 27 782.00 |
AP Constructions | 12 376.00 | 6 052.00 | 6 324.00 | 12 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 419.00 | 60 052.00 | 81 367.00 | 141 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 021.00 | 102 108.00 | 74 913.00 | 177 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 098.00 | 192 554.00 | 171 544.00 | 364 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CF Disponibilités | 827 382.00 | | 827 382.00 | 827 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 753.00 | | 1 224 753.00 | 1 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 851.00 | 192 554.00 | 1 396 297.00 | 1 588 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
DG Autres réserves | 789 545.00 | 467 922.00 | | 789 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 951.00 | 321 623.00 | | 190 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 676.00 | 11 686.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 858.00 | 864 918.00 | | 1 071 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 423.00 | 53 254.00 | | 98 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 116.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 89 954.00 | | 53 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 465.00 | 192 339.00 | | 139 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 137.00 | 48 959.00 | | 32 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 438.00 | 386 380.00 | | 324 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 297.00 | 1 251 299.00 | | 1 396 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 542.00 | 386 380.00 | | 262 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 193.00 | | 147 905.00 | 246 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 364 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 282.00 | | 9 500.00 | 18 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 611.00 | | 136 205.00 | 194 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | 2 200.00 | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 931.00 | 44 623.00 | | 147 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 2 261.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 849.00 | 42 362.00 | | 125 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 944.00 | 266 944.00 | | 266 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 423.00 | 36 527.00 | 61 896.00 | 98 423.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 759.00 | 283 259.00 | 5 500.00 | 288 759.00 |
VW T.V.A. | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 438.00 | 262 542.00 | 61 896.00 | 324 438.00 |