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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 782.00 | 26 342.00 | 1 440.00 | 27 782.00 |
AP Constructions | 12 376.00 | 7 989.00 | 4 387.00 | 12 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 548.00 | 89 701.00 | 61 847.00 | 151 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 299.00 | 81 265.00 | 61 033.00 | 142 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 475.00 | 205 298.00 | 134 177.00 | 339 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
BZ Autres créances | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 711 466.00 | | 711 466.00 | 711 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 228.00 | | 1 272 228.00 | 1 272 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 703.00 | 205 298.00 | 1 406 405.00 | 1 611 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
DG Autres réserves | 380 496.00 | 789 545.00 | | 380 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 761.00 | 190 951.00 | | 57 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 791.00 | 27 676.00 | | 305 791.00 |
DL TOTAL (I) | 807 735.00 | 1 071 858.00 | | 807 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 720.00 | 98 423.00 | | 354 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 53 391.00 | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | 139 465.00 | | 156 324.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | 32 137.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 670.00 | 324 438.00 | | 598 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 405.00 | 1 396 297.00 | | 1 406 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 062.00 | 262 542.00 | | 573 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
FD Production vendue biens | 699 744.00 | | 699 744.00 | 699 744.00 |
FG Production vendue services | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 674.00 | | 1 101 674.00 | 1 101 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 668.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 676.00 | 5 873.00 | | 19 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 676.00 | 26 206.00 | | 19 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | -100.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | -100.00 | | 21 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 26 306.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 628.00 | 41 219.00 | | -62 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 757.00 | 1 217 080.00 | | 1 170 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 995.00 | 1 026 130.00 | | 1 112 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 761.00 | 190 951.00 | | 57 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 098.00 | | 211 836.00 | 364 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 330.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 459.00 | 339 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 282.00 | 27 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 846.00 | 306 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 782.00 | | 18 282.00 | 27 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 816.00 | | 160 254.00 | 330 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 33 300.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 554.00 | 53 668.00 | 40 924.00 | 192 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | 2 000.00 | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 212.00 | 51 668.00 | 40 924.00 | 168 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 720.00 | 29 112.00 | 325 608.00 | 354 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 723.00 | 486 723.00 | | 486 723.00 |
VW T.V.A. | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 670.00 | 273 062.00 | 325 608.00 | 598 670.00 |