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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 3 434.00 | 101.00 | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390.00 | 3 664.00 | 1 726.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 055.00 | 3 664.00 | 296 390.00 | 300 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 863.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 18 091.00 | 16 392.00 | | 18 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 1 788.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 54 703.00 | 29 043.00 | | 54 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 1 553.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 077.00 | 31 462.00 | | 220 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 050.00 | 12 815.00 | | 14 050.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 19 201.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 687.00 | 47 751.00 | | 241 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 390.00 | 76 794.00 | | 296 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | 1 107.00 | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 475.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 475.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 525.00 | 632.00 | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | -365.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 027.00 | 145 262.00 | | 262 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 366.00 | 143 474.00 | | 236 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | 1 788.00 | | 25 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 340.00 | | 3 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 340.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 425.00 | 20 800.00 | 1 625.00 | 22 425.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 687.00 | 241 687.00 | | 241 687.00 |