| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 824.00 | 129.00 | 2 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808.00 | 3 054.00 | 1 754.00 | 4 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 115.00 | 3 054.00 | 172 061.00 | 175 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 052.00 | 39 306.00 | | 22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | -17 254.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 35 063.00 | 33 052.00 | | 35 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 128.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 23.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 24 928.00 | | 97 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 9 467.00 | | 13 973.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 14.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 998.00 | 34 560.00 | | 136 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 061.00 | 67 612.00 | | 172 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 442.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 442.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 029.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 029.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -586.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 057.00 | 122 422.00 | | 137 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 046.00 | 139 676.00 | | 135 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011.00 | -17 254.00 | | 2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 154.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 154.00 | | 2 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 328.00 | 85 703.00 | 1 625.00 | 87 328.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |