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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 914.00 | 39.00 | 2 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808.00 | 3 144.00 | 1 664.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 180.00 | 3 144.00 | 157 036.00 | 160 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 063.00 | 22 052.00 | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 599.00 | 2 011.00 | | 24 599.00 |
DL TOTAL (I) | 59 662.00 | 35 063.00 | | 59 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 129.00 | 25 148.00 | | 25 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 409.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 97 076.00 | | 60 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 13 973.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 392.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 374.00 | 136 998.00 | | 97 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 036.00 | 172 061.00 | | 157 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 374.00 | 136 998.00 | | 72 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 161.00 | 11 090.00 | 122 251.00 | 111 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 161.00 | 11 090.00 | 122 251.00 | 111 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 331.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 331.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 681.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 681.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -351.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 479.00 | 137 057.00 | | 150 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 880.00 | 135 046.00 | | 125 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 599.00 | 2 011.00 | | 24 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 90.00 | | 3 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 90.00 | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 185.00 | 38 560.00 | 1 625.00 | 40 185.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 374.00 | 72 374.00 | 25 000.00 | 97 374.00 |