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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 951.00 | 17 280.00 | 183 671.00 | 200 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 951.00 | 17 280.00 | 183 671.00 | 200 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 481 126.00 | | 481 126.00 | 481 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 755.00 | | 487 755.00 | 487 755.00 |
110 Total général Actif | 688 706.00 | 17 280.00 | 671 426.00 | 688 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 236.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
230 Autres produits | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
252 Charges sociales | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
280 Produits financiers | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 167.00 | | | 37 167.00 |