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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 864.00 | 14 800.00 | 45 064.00 | 59 864.00 |
040 Immobilisations financières | 200 951.00 | 10 997.00 | 189 954.00 | 200 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 815.00 | 25 797.00 | 235 018.00 | 260 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 290 051.00 | | 290 051.00 | 290 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 039.00 | | 293 039.00 | 293 039.00 |
110 Total général Actif | 553 854.00 | 25 797.00 | 528 057.00 | 553 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597.00 | | | 597.00 |
230 Autres produits | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
242 Autres charges externes. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 811.00 | | | -34 811.00 |
280 Produits financiers | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 815.00 | | | 260 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 997.00 | | | 10 997.00 |