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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 864.00 | 2 828.00 | 57 036.00 | 59 864.00 |
040 Immobilisations financières | 200 951.00 | 12 433.00 | 188 518.00 | 200 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 815.00 | 15 261.00 | 245 554.00 | 260 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 424 280.00 | | 424 280.00 | 424 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 893.00 | | 425 893.00 | 425 893.00 |
110 Total général Actif | 686 708.00 | 15 261.00 | 671 447.00 | 686 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 597 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
242 Autres charges externes. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
280 Produits financiers | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 815.00 | | | 260 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 460.00 | | | 32 460.00 |