| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 456.00 | 243.00 | 8 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 707.00 | 31.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 303.00 | 9 164.00 | 8 139.00 | 17 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 721.00 | 9 164.00 | 78 558.00 | 87 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -17 497.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | 17 499.00 | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 36 537.00 | 7 702.00 | | 36 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 7 650.00 | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 695.00 | 31 995.00 | | 10 695.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 671.00 | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 021.00 | 40 316.00 | | 42 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 558.00 | 48 018.00 | | 78 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 392.00 | 40 316.00 | | 41 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 383.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 383.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -273.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 3 094.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 936.00 | 166 418.00 | | 269 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 101.00 | 148 920.00 | | 241 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 835.00 | 17 499.00 | | 28 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313.00 | 7 990.00 | | 9 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 7 990.00 | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 1 024.00 | | 8 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 809.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 215.00 | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 022.00 | 41 393.00 | 629.00 | 42 022.00 |