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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 11 010.00 | 8 753.00 | 19 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 201.00 | 11 748.00 | 11 453.00 | 23 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 843.00 | 11 748.00 | 84 094.00 | 95 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 535.00 | 2.00 | | 7 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | 28 835.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 108.00 | 36 537.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 629.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 12 152.00 | | 31 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 10 695.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | 18 299.00 | 13 265.00 | | 18 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 177.00 | 5 280.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 987.00 | 42 021.00 | | 71 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 094.00 | 78 558.00 | | 84 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 425.00 | 41 392.00 | | 71 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 853.00 | | 311 853.00 | 311 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 853.00 | | 311 853.00 | 311 853.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 052.00 | 795.00 | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 574.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 574.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -574.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 118.00 | 269 936.00 | | 312 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 244.00 | 241 101.00 | | 315 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | 28 835.00 | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 303.00 | | 5 898.00 | 17 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | 5 898.00 | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 2 585.00 | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 2 554.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 31.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 987.00 | 71 425.00 | 562.00 | 71 987.00 |