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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 14 708.00 | 16 032.00 | 30 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 3 310.00 | 6 040.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 609.00 | 1 568.00 | 9 041.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 034.00 | 19 586.00 | 38 447.00 | 58 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 808.00 | | 253 808.00 | 253 808.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 463 138.00 | | 463 138.00 | 463 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 073.00 | | 737 073.00 | 737 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 107.00 | 19 586.00 | 775 521.00 | 795 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 700.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | -25 505.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 035.00 | 42 570.00 | | 133 035.00 |
DL TOTAL (I) | 301 997.00 | 184 766.00 | | 301 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 985.00 | 92 000.00 | | 88 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 627.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 37 676.00 | | 38 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 214.00 | 115 944.00 | | 332 214.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 10 244.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 524.00 | 256 491.00 | | 473 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 521.00 | 441 257.00 | | 775 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 671.00 | | 1 740 671.00 | 1 740 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 671.00 | | 1 740 671.00 | 1 740 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 40.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -40.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 900.00 | 603 825.00 | | 1 742 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 864.00 | 561 255.00 | | 1 609 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 035.00 | 42 570.00 | | 133 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 725.00 | | 17 306.00 | 59 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 58 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 723.00 | 40 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 10 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 313.00 | | 1 500.00 | 57 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 9 871.00 | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 5 935.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 12 492.00 | 18 997.00 | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 257.00 | 11 483.00 | 18 723.00 | 25 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 009.00 | 273.00 | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 985.00 | 18 165.00 | 70 820.00 | 88 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
VW T.V.A. | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 524.00 | 402 704.00 | 70 820.00 | 473 524.00 |