| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 041.00 | 7 031.00 | 5 010.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 484.00 | 7 031.00 | 219 453.00 | 226 484.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 434.00 | 7 031.00 | 237 403.00 | 244 434.00 |
CU Autres participations | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 686.00 | 24 235.00 | | 51 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | 27 451.00 | | 29 315.00 |
DL TOTAL (I) | 88 702.00 | 59 386.00 | | 88 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 253.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | 73 300.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 701.00 | 176 551.00 | | 148 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 403.00 | 235 938.00 | | 237 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684.00 | 10 548.00 | | 8 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | 27 451.00 | | 29 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 810.00 | 11 404.00 | 63 267.00 | 88 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012.00 | 13 600.00 | 4 412.00 | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 701.00 | 71 296.00 | 63 267.00 | 148 701.00 |