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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 041.00 | 11 847.00 | 194.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 484.00 | 11 847.00 | 214 636.00 | 226 484.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 496.00 | 11 847.00 | 217 649.00 | 229 496.00 |
CU Autres participations | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 581.00 | 81 002.00 | | 110 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | 29 579.00 | | 29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 148 224.00 | 118 281.00 | | 148 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 768.00 | 77 505.00 | | 65 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 278.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 314.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | | 29 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 424.00 | 110 397.00 | | 69 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 649.00 | 228 678.00 | | 217 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056.00 | 8 420.00 | | 8 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 943.00 | 29 579.00 | | 29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 2 408.00 | | 9 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | 2 408.00 | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 768.00 | 12 259.00 | 53 509.00 | 65 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 900.00 | 4 412.00 | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 424.00 | 15 915.00 | 53 509.00 | 69 424.00 |