| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 484.00 | 12 041.00 | 214 442.00 | 226 484.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 687.00 | 12 041.00 | 219 646.00 | 231 687.00 |
CU Autres participations | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 717.00 | 140 524.00 | | 155 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 15 193.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 175 313.00 | 163 417.00 | | 175 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 935.00 | 53 584.00 | | 40 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 2 770.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 332.00 | 58 354.00 | | 44 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 646.00 | 221 772.00 | | 219 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104.00 | 4 806.00 | | 4 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | 15 193.00 | | 11 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 935.00 | 13 179.00 | 27 756.00 | 40 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912.00 | 4 500.00 | 4 412.00 | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 332.00 | 16 576.00 | 27 756.00 | 44 332.00 |