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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 9 880.00 | 12 276.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 9 696.00 | 6 414.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 716.00 | 19 576.00 | 104 140.00 | 123 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 496.00 | 19 576.00 | 138 920.00 | 158 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 323.00 | 262 586.00 | | 365 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 1.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 536.00 | 262 586.00 | | 366 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 759.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 612.00 | 27 325.00 | | 69 612.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | -1 434.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 231.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 761.00 | 35 800.00 | | 85 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 948.00 | 11 783.00 | | 14 948.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | 2 930.00 | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 813.00 | 8 876.00 | | 11 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 3.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 8 876.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 23 691.00 | 11 878.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 11 551.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 229.00 | 123 355.00 | | 115 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 920.00 | 135 233.00 | | 138 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 8 076.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 3 329.00 | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 229.00 | 55 655.00 | 59 574.00 | 115 229.00 |