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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 13 772.00 | 16 712.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 13 826.00 | 3 548.00 | 17 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 308.00 | 27 598.00 | 105 710.00 | 133 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 381.00 | 27 598.00 | 140 783.00 | 168 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 391.00 | 8 578.00 | | 20 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 11 813.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 294.00 | 23 691.00 | | 24 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 806.00 | 75 353.00 | | 71 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 10 635.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 15 074.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 14 166.00 | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 489.00 | 115 228.00 | | 116 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 783.00 | 138 920.00 | | 140 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 467.00 | 366 620.00 | | 438 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 863.00 | 354 807.00 | | 437 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 11 813.00 | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 576.00 | 9 105.00 | 1 083.00 | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 9 104.00 | 1 083.00 | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 806.00 | 16 937.00 | 54 869.00 | 71 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 489.00 | 61 620.00 | 54 869.00 | 116 489.00 |