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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 127.00 | 20 083.00 | 7 045.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 3 124.00 | 806.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057.00 | 23 206.00 | 57 851.00 | 81 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 631.00 | 23 206.00 | 97 425.00 | 120 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 543.00 | 20 994.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 5 549.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 34 157.00 | 29 843.00 | | 34 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 725.00 | 57 869.00 | | 46 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 615.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 5 638.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 12 125.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 267.00 | 76 247.00 | | 63 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 425.00 | 106 090.00 | | 97 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 792.00 | 381 285.00 | | 225 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 478.00 | 375 736.00 | | 221 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | 5 549.00 | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 334.00 | 5 872.00 | | 17 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 5 872.00 | | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 725.00 | 21 394.00 | 25 331.00 | 46 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 268.00 | 37 937.00 | 25 331.00 | 63 268.00 |