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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
CU Autres participations | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 6 647.00 | | 16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 9 770.00 | | 11 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 095.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 33 954.00 | 21 912.00 | | 33 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 875.00 | 88 791.00 | | 74 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 9 605.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 902.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 922.00 | 160 298.00 | | 146 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 876.00 | 182 210.00 | | 180 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -855.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440.00 | 17 703.00 | | 17 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254.00 | 7 932.00 | | 6 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | 9 770.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | 855.00 | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 855.00 | | 1 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 875.00 | 14 431.00 | 60 444.00 | 74 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 922.00 | 26 479.00 | 120 444.00 | 146 922.00 |