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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CU Autres participations | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 246.00 | 27 603.00 | | 39 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | 11 643.00 | | 12 208.00 |
DK Provisions réglementées | 3 661.00 | 2 806.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 59 515.00 | 46 452.00 | | 59 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 60 444.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | 12 208.00 | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 606.00 | 134 071.00 | | 120 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 121.00 | 180 523.00 | | 180 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 647.00 | 28 593.00 | | 90 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -855.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272.00 | 5 837.00 | | 5 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | 11 643.00 | | 12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 806.00 | 855.00 | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 855.00 | | 2 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 15 519.00 | 29 959.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 606.00 | 90 647.00 | 29 959.00 | 120 606.00 |