| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
CU Autres participations | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 454.00 | 39 246.00 | | 51 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 12 208.00 | | 13 756.00 |
DK Provisions réglementées | 4 276.00 | 3 661.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 73 886.00 | 59 515.00 | | 73 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 959.00 | 45 478.00 | | 29 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | 13 708.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 420.00 | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 202.00 | 120 606.00 | | 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 088.00 | 180 121.00 | | 180 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 336.00 | 90 647.00 | | 92 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 855.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -855.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600.00 | 17 480.00 | | 17 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | 5 272.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 12 208.00 | | 13 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 661.00 | 615.00 | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 615.00 | | 3 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 959.00 | 16 094.00 | 13 865.00 | 29 959.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 202.00 | 92 336.00 | 13 865.00 | 106 202.00 |