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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 120.00 | | 695 120.00 | 695 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 120.00 | | 695 120.00 | 695 120.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 113.00 | | 704 113.00 | 704 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 924.00 | -5 924.00 | | -5 924.00 |
280 Produits financiers | 560 125.00 | 560 125.00 | | 560 125.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549 624.00 | 549 624.00 | | 549 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 624.00 | | | 549 624.00 |
DL TOTAL (I) | 613 624.00 | | | 613 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 113.00 | | | 704 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 489.00 | 20 489.00 | 70 000.00 | 90 489.00 |